Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд (пока оценок нет)
Загрузка...

Страх и жадность — главные враги трейдера

10 вещей, которых боятся трейдеры

Страх и жадность — главные враги трейдера. Об этом известно каждому. Страх потерять деньги в сделке понятен, именно его всегда и имеют ввиду, когда говорят о тех самых «страхе и жадности», но что насчет других страхов ?

Предлагаю взглянуть на ТОП-10 вещей, которых боятся трейдеры. Даже если им стыдно в этом признаться)

1 — Я никогда не приду к успеху

Пожалуй, это самый тяжелый страх. Ведь он обоснован статистикой — 90% трейдеров проигрывают. Правда, если вы вдруг решите заняться бизнесом, там примерно такая же статистика — 90% новых компаний закрывается в первый год своего существования. Еще часть — в следующие три года.

Так что же делать? Не заниматься ни бизнесом, ни трейдингом, пахать на дядю и выпрашивать на коленях 10 дней отпуска раз в год ?

На самом деле важно понять, когда следует бросить, если не получается. С первого раза не получится точно. А вот сколько занимает путь к успеху сказать сложно. У нас на форуме в разделе «В помощь трейдеру» есть несколько десятков интервью с трейдерами-миллионерами. И у многих из них период тренировки мастерства занял 3, 5, 8 лет. Я не хочу сказать, что вы должны 8 лет пытаться, а если уж не получилось, на 9-й год бросить. Нет. Я лишь говорю о том, что нет каких-то точно выверенных временных отрезков, когда точно станет понятно что трейдинг — не ваше. Это сможете понять только лишь вы сами.

Некая средняя величина, описывающая продолжительность пути к мастерству в любом деле все же есть — 10000 часов. 10000 часов игры на скрипке, сделают вас если не мастером, то вполне сносным скрипачом. Если конечно вам медведь на ухо не наступил. 10000 часов настройки компьютеров сделают из вас хорошего мастера. И то же самое с трейдингом. Более подробно об этом критерии можно почитать в книге «Гении и Аутсайдеры» Малкольма Гладуэлла.

2 — Страх, что Форекс — лохотрон

Признайтесь, несмотря на всю бредовость подобных мыслей, когда в пятисотый раз меняешь стратегию, все-таки кажется, что кругом обман, верно ?

Есть очень простое лекарство — пройдите по ссылке

Это рейтинг управляющих ПАММ-счетами. Т.е. простые трейдеры, которые умеют зарабатывать и решили привлекать инвестиции для увеличения прибыли. В рейтинге можно посмотреть доходность, количество вложенных средств и т.п. Подделать памм-счет невозможно, т.к. посредником-гарантом выступает сама компания Alpari.

Т.е. вы видите, что люди зарабатывают, еще и чужими инвестициями управляют, беря за это процент.

Это не мотивация в виде фотографий с пачкой купюр. Это просто факты. Безэмоциональная действительность с точными цифрами.

Если считаете, что и это обман, можно посмотреть на рейтинг сигналов MQL5 — https://www.mql5.com/ru/signals . Это рейтинг поставщиков сигналов со всего мира. Вы тоже можете им стать. Сайтом этим заведует компания Metaquotes, которая является разработчиком торгового софта для брокеров. Т.е. им обманным путем доказывать что-то трейдеру Ивану из Таганрога на фиг не уперлось.

3 — Форекс закроют

Придут депутаты в центральный офис Форекса и закроют его , ага)

Децентрализованный рынок закрыть довольно-таки сложно. И до тех пор, пока у разных стран будут разные валюты, Forex продолжит свое существование. Если вдруг все страны мира придут к единому согласию и введут единую валюту, тогда да, необходимость в измерении курсов и обмене исчезнет, но это будет нескоро. Даже если взглянуть на будущее денег — криптовалюты, то мы увидим, что существует не только Биткоин, но и много других криптовалют. Которые кстати уже активно торгуются трейдерами.

Таким образом мы приходим к пониманию, что если вдруг исчезнут обычные валюты — будем торговать крипту, металлы, акции, да что угодно. Принципы технического анализа работают на любых инструментах.

4 — Я не смогу вернуть кредит

Начнем с того, что на трейдинг брать кредит ни в коем случае нельзя ! Что бы вам не говорили менеджеры известной конторы на букву Т, кредит брать нельзя.

Торговля и так штука непростая, а если добавляется давление заемных денег, которые надо будет потом отдать, то начинается трэш… Хотя, надо отдать должное — один раз я получил письмо от человека, который рассказал, как он взял в кредит на торговлю 4 млн рублей, успешно его вернул и уже год продолжает торговать на свои… Но это редчайшее исключение, только подтверждающее правило — никаких кредитов.

Кстати, брать кредит на автомобиль стоимостью 1 миллион рублей с зарплатой в 30 тысяч рублей — это тоже не очень умное решение…. Но мы сейчас не об этом)

5 — Окружение не примет мое увлечение

«Все на заводе работают, и ты работай!», «Не были богатыми, не фиг и начинать !», «Вон посмотри, Витька с женой пятого ребенка завели, а ты дурью со своим компуктером маешься !» — эти и другие фразы вы возможно слышите от своей семьи, друзей, родителей…

Многие даже изначально ничего не говорят близким о своем увлечении трейдингом, опасаясь осуждения. Самое страшное, что вы можете сказать своей супруге, это — «Дорогая, я сегодня заработал 200 $». Знаете почему ? Женщина тут же умножит 200 долларов на 20 рабочих дней в месяце. И когда в конце месяца окажется что у вас нет заветных 4000 в кармане, она оооочень удивится и назовет вас дураком или похуже) Скажет что это не работа, а лохотрон…

Какой здесь выход? Оптимальный вариант — никому не распространяться о своем увлечении трейдингом, на все вопросы говорить что торгуешь на виртуальные, демо средства. Ну а когда достигнете стабильности, тогда уже можно будет и сообщить. Поверьте, если вы зарабатываете стабильно хорошие деньги, вас будут уважать, даже если источник заработка — ставки на тараканьи бега. Всем плевать, главное деньги идут.

6 — Страшно, что стратегия/советник перестанут работать

Этот страх вполне обоснован и он не должен быть страхом. Потому что такая ситуация более чем возможна и вполне может произойти. Трейдер должен быть пластичным и изменяться вместе с рынком. Здесь важный момент — понять, когда идея в основе стратегии (а в основе системы должна быть идея, всегда) перестала работать и суметь отличить полосу убытков от ситуации, когда устарела сама идея стратегии.

Это достигается на основе тестов системы на истории (т.е. мы следим чтобы полоса убытков не превышала самую длинную полосу на истории) и логикой — имеет ли до сих пор силу на рынке та идея, на основе которой вы строили свою стратегию.

7 — Меня найдут инвесторы

Забавный страх, который некоторых останавливает от открытия собственного Памм-счета.

Можете не переживать, инвесторы в основном народ адекватный и понимают риски. Самое главное — обозначить их (риски) с самого начала. Если ваш стиль торговли консервативный с низкими просадками, не надо пугать народ вероятностью полного слива. Точно так же, если вы торгуете агрессивно — так и пишите. Предупреждайте об опасности полной потери средств. Честность — залог успеха.

Даже более того, есть некоторые управляющие, например вот , у которых иногда получается сильный разгон депозита, но чаще слив. И все равно народ несет деньги. Почему ? Жадность и вероятность сильного прироста. Все понимают риски и всех все устраивает.

8 — Перестану зарабатывать

Данному страху подвержены те, кто начал стабильно получать прибыль на протяжении нескольких месяцев и переживает, что все может прекратиться, что это просто полоса везения.

Что ж, вполне возможно что вы и правда попали в благоприятный для данной стратегии период, поэтому немного настороженности не повредит. Ну а уверенность в собственных навыках обретается только со временем. То, что вам сейчас кажется невероятным, через год превратится в «скучный вторник».

9 — Никогда не найду грааль

Я сейчас собираюсь разбить ваши мечты. Лучше сядьте. Готовы ?

Да-да, именно так. И какую бы лапшу вам не вешали на уши продавцы курсов, сигналов и прочей лабуды — не верьте. Они лгут. Стратегии, дающей 100% прибыльных сделок, учитывающей все нюансы и переменные рынка, не существует.

Читайте также:  Котокафе как в Японии

Существуют хорошие стратегии с долгосрочным перевесом, существует грамотный риск-менеджмент, существует психология трейдинга. Все вместе это и есть тот самый, пресловутый «грааль».

10 — Буду зарабатывать, но не как в мечтах .

Итак, вы стабильно зарабатываете на рынке, возможно у вас есть свой ПАММ-счет с кучей инвесторов. По итогам месяца вы частенько выводите крупные суммы, которых вполне хватает на безбедную жизнь, поездки за границу и какие-то излишества, вроде дорого авто (пусть и в кредит), походов в рестораны и т.п.

Где яхты, частные самолеты, толпа элитных эскорт моделей в конце концов .

Вы можете себе иногда позволить билеты в бизнес-класс, но вот частный самолет или хотя бы место в бизнес-джете уже нет… У вас приличная машина, но не та в которой есть «бабий магнит»… Вы останавливаетесь в приличных 5-звездочных отелях, но это не Four Seasons…

Я знаю эту боль, я понимаю ваши чувства. Чтобы достичь подобных высот, вам придется прыгнуть выше головы. Просто хорошо торговать уже недостаточно. Тут несколько вариантов: открытие собственного инвестиционного фонда, инвестиции в бизнес, создание бизнес-проектов, связанных с трейдингом и многое другое… Но это уже совсем другая история…

Заключение

Самый эффективный способ борьбы со страхами — делать то, чего боишься. Помните об этом и удачи в трейдинге !

Жадность и страх – главные враги трейдера на Форекс

Большинство новичков, решивших попробовать силы в работе на финансовых рынках (валютном, рынке ценных бумаг и др.) полагают, что главное в этом ремесле – это максимально точный прогноз движения цены в будущем. Для этого трейдеры придумывают (или покупают) сложные, громоздкие торговые системы, читают сотни страниц аналитики и день за днём тестируют всё новых торговых советников. На демо счёте результат, как правило, оказывается успешным – многим удаётся увеличить стартовую сумму в несколько раз буквально за пару недель работы. Но когда дело доходит до того, чтобы открыть реальный счет Форекс , начинаются проблемы. Трейдеры закрывают прибыль в половине от возможной суммы, теряют по стоп-лоссу в два-три раза больше запланированного, и через некоторое время человеку начинает казаться, что он торгует на совершенно другом рынке, нежели во время тренировок на демо счёте. Причина таких неудач – в жадности и страхе – основных врагах трейдера, которые не мешают зарабатывать на виртуальном счёте, но преследуют его во время работы на реальных деньгах.

Одно из наиболее частых проявлений жадности – это увеличение размера потенциальной прибыли (другими словами – сдвигание ордера Take Profit по открытой позиции). Трейдер открывает сделку, устанавливает ордера и наблюдает за движением. Если вдруг ему «посчастливится» находиться за монитором в тот момент, когда сделка вот-вот закроется в прибыли (например, 70 пунктов) ему непременно захочется увеличить потенциальный доход хотя бы до 80 пунктов, и для этого он сдвинет Take Profit на 10 пунктов. Конечно, иногда цена действительно может пройти лишних 10 пунктов (хотя в этом случае трейдер обязательно подвинет ордер ещё), но зачастую случается так, что пройдя первоначальный порог (70 пунктов в нашем примере) рынок развернётся и прибыль начнёт уменьшаться. В большинстве случаев это происходит по той причине, что многие трейдеры используют схожие сигналы, которым они научились, проходя обучение биржевой торговле , и уровень прибыли у них был примерно один и тот же. Закрывая сделки, они провоцируют замедление движения цены, и рынок либо останавливается, либо разворачивается. Получается, что более опытные трейдеры закрываются в тех же 70 пунктах, а импульсивные новички ждут большего, но в итоге довольствуются 20-30 пунктами прибыли, если вовсе не уходят в ноль.

Страх получения убытков – ещё один враг трейдера, возможно, даже более коварный. Психологически он выражается в том, что трейдер всегда спокойно воспринимает уровень текущей прибыли (который постоянно меняется) и всегда нервничает по поводу баланса счёта. К примеру, если баланс счёта составляет 500 долларов, а текущий убыток по открытым позициям – 200 долларов, то трейдеру легче будет оставить всё «как есть» (вдруг рынок развернётся и войдёт в плюс», чем закрыть сделку. Минус 200 долларов воспринимается им довольно спокойно, но вот если закрыть сделку и оставить на балансе 300 долларов вместо прежних 500, то это будет поводом понервничать. Кстати, довольно часто, если торговец всё же закрывает сделки с убытком, то страх переходит в жадность – желание отыграться и заработать больше потерянного, причём за максимально короткий срок. В этом случае трейдер может сразу же открыть ещё несколько позиций, но это уже будет не рациональное решение, а азарт, и ничего хорошего от подобной торговли ожидать не стоит.

Конечно, это ещё далеко не все ситуации, возникающие у новичков валютного рынка Forex . Тем не менее, со всеми этими ситуациями можно бороться, используя несколько правил:

• вести дневник трейдера с указанием всех позиций, ордеров, сигналов и последующим анализом результатов торговли;
• никогда не открывать сделки под воздействием любых отрицательных эмоций, без наличия чётких сигналов торговой системы;
• не увеличивать размеров позиций лишь по той причине, что предыдущие сделки были убыточными и нужно восстановить баланс счёта.

Страх и жадность — главные враги трейдера

Трейдинг — та самая профессия, успех в которой очень тесно связан с психологическим и эмоциональным состоянием торговца. Зачастую умение или неумение контролировать собственные порывы и склонности становится лимитирующим фактором. И определяет, останется трейдер на рынке или нет. Сегодня мы поговорим о двух наиболее разрушительных чертах, от которых не застрахован ни один участник рынка. И узнаем, что можно предпринять, чтобы защитить себя от этих опасных качеств.

Страх и жадность: чего опасаться трейдеру?

Страх — человеческий инстинкт, который присутствует у каждого с рождения, так сказать, встроен в базовую комплектацию. А жадность — стремление иметь всё больше и больше, не взирая на риски и последствия. Склонность к ней тоже присутствует у каждого человека. Но проявляется не у всех. Чем опасны эти качества для трейдера? Давайте узнаем, рассмотрев их по-порядку.

Страх: здоровый и не очень. Где грань?

Как и большинство качеств и эмоций человека, страх в разумной степени полезен и даже необходим. Так, именно страх связан с инстинктом самосохранения и помогает избегать опасностей. Здоровые опасения за состояние депозита удерживают трейдера от неразумного риска. И помогают тщательно продумывать свои сделки.

В определённый момент здоровый страх может переродиться и начать мешать трейдеру прибыльно работать. Как это происходит?

У такого болезненного страха может быть несколько причин. Первая может крыться в неуверенности трейдера в собственных силах из-за малого опыта или недостаточного уровня знаний. Он будет бояться открывать позиции на рынке, потому что может потерпеть неудачу. Или же будет спешить закрывать прибыльную позицию, опасаясь разворота рынка.

Вторая причина такого страха может крыться в отношении трейдера к своему депозиту. Если он психологически не готов к тому, что может потерять определённую его часть из-за убыточной сделки, ему будет крайне трудно открывать позиции. С таким страхом ещё сталкиваются трейдеры, недавно увеличившие свой депозит. Начиная торговать по-крупному рискуешь куда большими суммами. И даже убытки по стоп-лоссу оказываются куда более внушительными. Поэтому даже трейдеры, не имеющие проблем со страхом могут столкнуться с ним, увеличив размер депозита.

Третья причина нездоровой и разрушительной боязни на рынке — завышенные ожидания трейдера к самому себе. Многие новички, склонные к перфекционизму просто не дают себе права на ошибку. Они убеждены, что обязаны постоянно торговать только в плюс. И даже малейший убыток воспринимают как личное поражение. Страх перед торговлей у таких людей растёт пропорционально количеству их неудач.

И ещё одна распространённая причина страха перед торговлей — негативный опыт. Чем больше было неудач до этого, тем страшнее трейдеру пробовать снова.

Читайте также:  Как увеличить розничные продажи

Страх действительно опасен для трейдера. Одних трейдеров он парализует, мешая реализовать свои возможности и потенциал. Других толкает на глупые решения, из-за которых они теряют или недополучают прибыль. Причём не имеет значения, с каким инструментом человек практикует трейдинг — криптовалюта это, акции, фьючерсы или валюта — страх будет создавать проблемы торговцу до тех пор, пока тот не возьмёт его под контроль.

Жадность: в чём подвох?

Кто-то возможно, скажет: «Как можно прийти в биржевую торговлю и не желать заработать побольше? У такого трейдера просто нет амбиций!» На самом же деле, многие ошибочно путают жадность с амбициозностью.

Главная особенность здоровых амбиций — это реалистичные цели и наличие плана по их достижению. Здоровые амбиции побуждают создавать правила и придерживаться их для достижения цели. Жадность побуждает нарушать уже существующие правила. Она заставляет ставить на кон всё, лишь бы добиться исполнения своей мечты.

Амбициозный трейдер ставит цель. Достигает её. Потом ставит следующую, снова взвешивая все обстоятельства и давая себе реалистичные сроки для её достижения. А жадный трейдер хочет больше и больше, не давая себе передышек и времени всё взвесить.

Пословица «много хочешь — мало получишь» очень ярко работает в трейдинге. Жадный трейдер хочет всё и сразу, поэтому он совершает ряд серьёзных ошибок:

  • ставит заоблачные цели;
  • суетится на рынке и открывает позиции, не проведя тщательного анализа;
  • выбирает стратегии трейдинга, отличающиеся высоким уровнем риска;
  • увеличивает количество сделок и длину рабочего дня, пренебрегая отдыхом и постмаркетом;
  • нарушает правила своей торговой системы и мани-менеджмента;
  • торгует отчаянно, на последние деньги или в долг.

Очевидно одно — жадность не доводит трейдера до добра. Она искажает его взгляд на рынок, заставляет совершать опрометчивые сделки и пренебрегать полезными трейдерскими привычками.

Примечательно и то, что нередко жадность и страх связаны между собой. Например, трейдер так жаден, что боится потерять даже копейку из своего депозита. Поэтому чрезмерно осторожничает, открывая позиции. Либо же он настолько боится, что не сможет ничего добиться на рынке, что начинает жадно торговать любую открывшуюся возможность.

Как обезопасить себя от таких разрушительных черт? Вот несколько советов.

  1. Имейте реалистичный взгляд на рынок.
    Примите как данность тот факт, что Вы будете ошибаться. А значит, определённые убытки неизбежны, и они — не повод бояться торговать на рынке. Также осознайте, что заработать миллион за неделю — нереалистичная цель. На рынке можно заработать хорошие деньги. Но это требует времени и чёткого плана действий. Поэтому нет смысла с жадностью бросаться в рынок, не имея такого плана.
  2. Не торгуйте на последние деньги.
    Если у Вас будет определённая финансовая подушка, страх потерять часть средств уже не будет таким острым. Кроме того, так Вы обезопасите себя от жадности и не будете торопливо совершать множество сделок, стремясь быстрее разогнать депозит.
  3. Не торгуйте на эмоциях.
    Когда трейдер на эмоциональном пике, он наиболее уязвим для ошибок. Так, в эйфории от удачной сделки можно поддаться жадности и начать открывать незапланированные сделки. А получив несколько убытков подряд, легко поддаться страху и перестать торговать вовсе, либо впасть в тильт из отчаяния. Поэтому дайте себе время успокоиться. И только потом возвращайтесь на рынок.

Конечно, у жадности и страха могут быть и другие причины, о которых не было упомянуто в этой статье. Если Вам есть что добавить — высказывайтесь в комментариях. А чтобы не потерять эту статью из вида и получать свежие материалы по трейдингу, подписывайтесь на наш блог.

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

Жадность и страх — главные враги трейдера

Торговля на фондовой бирже, как плавание в бурном море, таит в себе множество подводных камней. Можно досконально изучить фундаментальный и технический анализ, проштудировать волновые теории, теорию вероятности, теорию катастроф, теории хаоса, теории, описывающие поведение толпы, в итоге разработать собственную эффективную торговую систему, и всё равно играть на бирже весьма посредственно, или даже безобразно, оставляя там всё новые и новые деньги. Так в чём же дело?

Что мешает большинству участников торгов зарабатывать на фондовом рынке, несмотря на все их усилия? И почему некая небольшая группа ничем не примечательных людей забирает с рынка всё новые и новые деньги из года в год? Ответы на эти вопросы кроятся во внутреннем устройстве игроков, в их внутреннем мире, в тонком сознании, в психотипе конкретной личности.

Торговая деятельность человека на организованном рынке ценных бумаг (бирже) обычно преследует две основные цели. Первая цель, естественно, получать, особенно не парясь, существенные или даже гигантские доходы. Вторая, сменить опостылевший образ жизни. То есть сегодняшнее существование, с нелюбимой работой только за ради небольших денег в виде заработной платы, необходимостью посещать «контору» от звонка до звонка, чтобы прокормить свою семью, детей, либо чтобы ублажить свои скромные потребности и так далее и так далее. И начинающий трейдер, вооружившись теоретическими знаниями, получив небольшой практический навык игрой на виртуальном рынке, выходит на большую дорогу, с твёрдой уверенностью, что он (она) достигнет этих целей в ближайшем будущем. Проходит время, часто годы, а планируемых результатов как не было, так и нет. И это у большинства игроков. Что же происходит, можно ли изменить ситуацию в лучшую сторону? Или существующее положение вещей предначертано сверху раз и навсегда, и ничего нельзя кардинально изменить человеку? Давайте попробуем в данной проблеме разобраться.

Определим характерные ошибки, которые совершает трейдер, и не только малоопытный:

1. Принципиально неверный вход в позицию, то есть он покупает акции на падающем курсе, нисходящем тренде. Через короткое время акции начинают приносить убыток.

2. Запоздалый выход из убыточной позиции, человек вовремя не продал «плохие» акции. Убытки растут стремительно по мере понижения стоимости ценных бумаг и игрок может потерять все свои деньги.

3. Трейдер правильно определил направление движения котировок акций, но слишком рано купил эти бумаги. После приобретения цены поползли немного вниз, он засомневался в своей правоте и продал актив, зафиксировав убыток. После чего цены пошли вверх, то есть в нужном ему направлении.

4. Игрок правильно вошёл в позицию, то есть после совершения покупки, цены акций поползли вверх. Но, не поверив в значительный рост котировок, он продал бумаги слишком рано, зафиксировав незначительную прибыль. После чего цены ещё выросли очень сильно.

5. Трейдер долго не решался купить акции на восходящем тренде и, наконец, произвёл сделку. Как только он это сделал, цены стали падать, движение вверх закончилось. Игрок, как правило, фиксирует большие убытки.

Когда это читает нормальный человек, никогда не участвовавший в торгах, ему кажется, что все трейдеры — полные идиоты, не правда ли? И действительно, ошибки кажутся какими-то глупыми. Зачем покупать дорого, а затем продавать дешевле? Ерунда какая-то. Но факт остаётся фактом. Все трейдеры, даже самые лучшие из лучших, совершают одни и те же ошибки на протяжении многих лет и даже десятилетий своей деятельности на фондовых биржах. И причины их неудач кроются не в низком интеллектуальном уровне, а в психологии игрока. Большинство участников торгов подвержены сильнейшему воздействию эмоций, генерируемых такими общечеловеческими пороками как жадность и страх. Давайте посмотрим на вышеупомянутые ошибки с этой точки зрения.

Первая ошибка. Человек покупает акции, тогда когда они падают в цене. Почему? Он просто хочет поймать минимум цены, а затем, соответственно, получить максимум прибыли, когда акция вырастет в стоимости. Что это? Неуёмная жадность и самоуверенность. Наказание: как правило, огромные убытки, так как трейдер не может сознаться себе в ошибке.

Вторая. Игрок не сразу продал падающие в цене бумаги. Жадность. Ему жалко расстаться даже с небольшими деньгами. Наказание: за это ему придётся расстаться уже с большими деньгами, иногда со всеми.

Читайте также:  «Виртуальный секретарь» или как сэкономить на кадрах

Третья. Трейдер продал акции, которые в будущем выросли. Панический страх. Страх за то, что он может потерять ещё больше на своём счете, чем сейчас. Наказание: потеря денег там, где он должен был их приобрести.

Четвёртая. Человек рано зафиксировал прибыль. Страх перевесил жадность. Страх того, что рынок может повернуть вспять и он не получит даже то, что у него сейчас имеется. Наказание: в будущем он быстро растеряет данный свой доход, поскольку прибыль была слишком незначительна.

И, наконец, пятая. Трейдер купил акции на самой макушке роста. Жадность перевесила страх. Обида, порождённая жадностью, на то, что другие люди в это время уже много заработали, заставила купить эти бумаги на самом верху. Почему на пике? Потому что ранее купить мешал страх. Страх того, что движение котировок развернется в обратную сторону. Наказание: как правило, огромные убытки, потому что сходу не разберёшь, что это уже произошёл разворот тренда.

Как видите, страх и жадность правят всем миром. Эти человеческие пороки особенно наглядно и ярко проявляются при игре на фондовых биржах, и не только на фондовых. Вывод здесь простой. Только тот человек, кто сумеет существенно уменьшить в себе уровни жадности и страха, может рассчитывать на серьёзные, а самое главное стабильные, успехи при работе на фондовом рынке.

Напоследок, я хотел бы привести слова величайшего биржевого спекулянта всех времён и народов Джесси Ливермора: «Уолл-Стрит никогда не меняется, меняются деньги, меняются участники, меняются акции, но Уолл-Стрит никогда не меняется, потому что не меняется природа человека». Ливермор, будучи ещё довольно молодым человеком, покончил жизнь самоубийством. Страх жизни перевесил страх смерти.

Здравый смысл против паники и жадности: оптимальная система трейдера

Страх и жадность — две опасности, о которых трейдеры-профессионалы предупреждают новичков. Эти эмоции традиционно считаются в обществе негативными, потому что алчные и трусливые наносят вред взаимодействующим с ними людям и социальной системе в целом. Но страх и алчность вредят и самому человеку. Разрушительность и пагубность этих эмоций наглядно проявляются в трейдинге.

Биржевая торговля требует самоконтроля и самодисциплины — только тогда она приносит в долгосрочном периоде стабильную прибыль. На коротких дистанциях случается всякое: и яркие, как вспышки, профитные сделки с огромными разовыми прибылями, и убыточные месяцы. Для трейдера в такие минуты важно не поддаться соблазнам или панике — но не все на это способны.

Возможно, у вас возникнет вопрос, почему две такие разные, казалось бы, эмоции, рассматриваются в одной статье. Но в этом есть логика: жадность и панический страх выступают в трейдинге антиподами, ведущими к одному и тому же результату, — разорению. Жадность заставляет переоценивать возможности, а паника — недооценивать.

И способ противодействия этим эмоциональным разрушителям тоже один: чёткая и продуманная система трейдера, базирующаяся на самодисциплине и здравом смысле. Пока вы торгуете разумно — долгосрочные перспективы позитивны. Как только над вами берут контроль импульсы и инстинкты — прогнозы резко ухудшаются.

Жадность и паника — две стороны одной медали: неумения контролировать себя.

Паника! Паника!

Страх задуман эволюцией как спасительный инстинкт, помогающий выжить отдельной особи и сообществу. Но у страха широкая градация оттенков: от разумной осторожности до безумной паники. И если умеренная осторожность хорошо вписывается в низкорисковую систему трейдера, то панический ужас её ломает.

Из-за охватившей паники трейдеры закрывают сделки раньше установленного take profit, но это не единственное последствие нахлынувшего ужаса перед возможными потерями. Поскольку чаще всего неконтролируемая паника возникает в условиях волатильности рынка, трейдер начинает делать другие ошибки — например, переторговывает, постоянно открывая и закрывая сделки, или же пытается «вскочить в уходящий поезд», входя в сделку на переломе тренда (тут страх дополняется жадностью — убийственное сочетание).

В худшем же случае трейдер, ввергнутый паникой в стрессовое состояние, даже перестаёт ставить stop loss: он настолько потерял самоконтроль, что вообще забыл о системе и принципах самосохранения, и начал торговать «по рынку».

Вредит работе на бирже и чрезмерная осторожность, не доходящая до панического уровня, но влияющая на каждую сделку. Провоцирует её известный психологам феномен — боязнь убытков. Профессионал понимает, что убытки — это операционные расходы в трейдинге, которые при правильной торговле многократно перекрываются прибылью. Под влиянием же страха прибыль падает, так как трейдер рано выходит из профитных сделок.

Казалось бы, что плохого в излишней перестраховке? Синица-то в руках, какая-никакая прибыль уже есть. Проблема в том, что закрытие сделок до установленного согласно торговой стратегии уровня take profit приводит к косвенным убыткам. Прибыль оказывается слишком мала, чтобы перекрыть операционные потери, и из-за суммарных убытков ваш капитал начинает таять.

Возвращаясь к эволюционным аналогиям, такого трейдера можно сравнить с трусливым голодным охотником, прячущимся в пещере: хищник его не съест, но и самому есть нечего.

Страх, особенно панический, может возникать ситуативно: от него не застрахованы даже профессионалы, но они знают, как взять себя в руки (об этом ниже). Но есть трейдеры с особым психотипом, у которых страх — определяющая черта характера. Таких коллеги называют «овцами».

Жадность ведёт под нож

На противоположном полюсе трейдинга — жадность, алчность, стремление в короткие сроки заработать как можно больше. Увы, стремление в быстрому обогащению редко даёт позитивные результаты. Не зря именно на человеческой жадности строят свои аферы многочисленные мошенники, авторы «лохотронов» и пирамид. А в биржевой торговле, наряду с быками, медведями и овцами, выделяется ещё один психотип трейдеров — свиньи.

Называют жадных трейдеров «свиньями» потому, что в Англии это животное считается олицетворением алчности и ненасытности. А об убытках, которые несут люди с подобным психотипом, есть ироничная биржевая пословица: «Свиньи идут под нож».

Как влияет жадность на результаты торговли?

  • Вложение в тренд, который кажется перспективным, большего объёма средств, чем разрешает личный риск-менеджмент, чем предусматривает система трейдера.
  • Длительное удержание сделки при коррекционном движении вместо фиксации результата (тут жадность смешивается с боязнью убытков).
  • Вход в нарастающий (но уже подходящий к грани преломления) тренд на волне биржевого ажиотажа (про такую торговлю говорят: «вскочить в уходящий поезд»).
  • Переторговка: свинья превращается в зайца-скальпера (обычно такое повышение активности следует за чередой успешных сделок).
  • Желание отыграться (тут жадность усугубляют чувство мести и жажда реванша).

Интересно, что алчность часто дополняют другие человеческие пороки. Кстати, они и в жизни следуют рука об руку.

А ещё жадность зачастую соседствует с азартом, и тогда биржевая торговля превращается для трейдера в аналог казино. Риск потерять всё многократно возрастает.

Что нужно понять, чтобы бороться с паникой и жадностью

Нарисованная картина может показаться апокалиптичной, но если тысячи профессиональных трейдеров могут держать себя под контролем — значит, удастся и вам. Основные рекомендации:

  1. Ваше благосостояние не должно зависеть от одной сделки. Одна сделка, убыточная или профитная — это всего лишь один из пазлов вашей строгой системы торговли. Не позволяйте себе расстраиваться из-за неизбежных на бирже потерь. И не выходите за пределы разовых инвестиций, определяемых вашим риск-менеджментом.
  2. Не стремитесь заработать миллион на сделке, даже если кажется, что рынок идёт вам навстречу. Джек-пот ловите в казино, на бирже занимайтесь бизнесом.
  3. Осознайте основной стратегический принцип низкорисковой торговли: небольшие потери при череде проигрышей компенсируются одной профитной сделкой. Так что не паникуйте — система на вашей стороне.
  4. Если вы не уверены в контроле над собственными эмоциями, избегайте трейдинга в периоды сильной волатильности рынка.
  5. Всегда выставляйте стоп-ордера и не снимайте их ни под влиянием соблазнов, ни под влиянием страхов, возникающих при перемене рынка.
  6. Забудьте об отыгрышах, попытках догнать упущенный тренд и тому подобных желаниях, выбивающихся из чёткой стратегии.
  7. Не гипнотизируйте графики. Это повышает риск попасть под влияние эмоций.
  8. Торгуйте в рамках выбранной стратегии и инвестиционного плана.

И помните: ваш главный союзник в трейдинге — здравый смысл!

Ссылка на основную публикацию